2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.03% |
| 债券 | 5.21% |
| 股票 | 87.89% |
| 基金总资产 | 5563834866.85元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 顺丰控股 | 9.46% |
| 分众传媒 | 8.76% |
| 安克创新 | 8.12% |
| 小商品城 | 6.98% |
| 传音控股 | 6.62% |
| 九号公司 | 5.02% |
| 海大集团 | 4.55% |
| 马应龙 | 4.53% |
| 思源电气 | 3.41% |
| 华峰铝业 | 3.08% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 61.03% |
| 租赁和商务服务业 | 15.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.19% |
| 批发和零售业 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 82.28% |
| 其他资产 | 2.17% |
| 基金总资产 | 5982394077.78元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 安克创新 | 9.42% |
| 顺丰控股 | 8.99% |
| 分众传媒 | 8.37% |
| 宁德时代 | 7.29% |
| 传音控股 | 7.13% |
| 马应龙 | 6.10% |
| 中天科技 | 4.36% |
| 小商品城 | 4.20% |
| 海大集团 | 3.87% |
| 美的集团 | 3.38% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 56.93% |
| 租赁和商务服务业 | 12.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.61% |
| 建筑业 | 1.56% |
| 批发和零售业 | 1.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 87.79% |
| 其他资产 | 1.49% |
| 基金总资产 | 6709990282.14元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 安克创新 | 9.22% |
| 顺丰控股 | 8.75% |
| 传音控股 | 8.26% |
| 分众传媒 | 8.06% |
| 宁德时代 | 7.04% |
| 马应龙 | 5.96% |
| 兆驰股份 | 4.74% |
| 中天科技 | 4.38% |
| 美的集团 | 3.70% |
| 华峰铝业 | 3.01% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 60.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.86% |
| 租赁和商务服务业 | 10.89% |
| 批发和零售业 | 2.46% |
| 金融业 | 1.70% |
| 建筑业 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
